Рекомендую  
Бесплатная книга  

Прочитал и согласен с договором оферты
Полезные материалы  

Как выбрать брокера форекс? Практические рекомендации

Forex Tester - тестируй ручные стратегии с умом

Дневник трейдера - научись повторять успех

5 этапов становления трейдера - из лузера в профи

Уровни Мюррея - надежная поддержка и сопротивление

Рейтинг брокеров форекс  
Место Брокер Рейтинг
1 26.05
2 25.87
3 24.89
4 23.31
5 20.56
Полный рейтинг брокеров
ТОП3 советников  
Wave Fighter 2.0
(Мультивалютный советник. Приносит 10-50% в месяц)
Подробнее
Transient Zones 2.0
(Мультивалютный, с защитой от резких скачков. До 100% в месяц)
Подробнее
Auto Profit 3.0
(Есть система защиты от слива и система минимизации рисков)
Подробнее
Форекс Трейдерам: Реальные деньги

Лучший rebate сервис. Возврат со всего: возврат спреда, возврат по бинарным опционам, VPS.

Возврат спреда: до 72$ за лот

Самый большой возврат спреда. Платим с любой сделки, даже убыточной

Шаг 5. Управление капиталом форекс

Пришло время поговорить об одной очень важной вещи (если это можно назвать вещью), без которой немыслима прибыльная торговля на форекс. Я имею ввиду управление капиталом форекс. Без грамотного управления своими средствами, вы не сможете добиться стабильных результатов, насколько бы прибыльной ваша стратегия ни была.

В то время как применяя методы управления капиталом, вы можете добиться стабильных положительных результатов даже не обладаю сверхприбыльной стратегией. Простой пример, у вас есть стратегия, которая дает 50% прибыльных сделок и 50% убыточных. Казалось бы, с такой стратегией невозможно заработать. Но в действительности, еще как можно. Все что вам нужно в этом случае, так это чтобы тейк профит был больше стоп лосса. Тогда на каждой убыточной сделке вы будете терять, скажем, 10 долларов, а на каждой прибыльной зарабатывать 15.

Пример естественно примитивный, но я думаю вы поняли, что управление капиталом на форекс это важная составляющая. При грамотном применении полученных знаний вы сможете зарабатывать даже при 30% прибыльных сделок и 70% убыточных.

Что такое управление капиталом форекс?

По большому счету, управление средствами сводится к правильному выбору объема торговой позиции. Как же определить каким объемом торговать? Методов существует довольно большое количество, по этому вопросу написано даже немало книг. Но я не думаю, что вам стоит их читать, я это уже сделал за вас и могу поделиться своими знаниями.

Некоторые советуют применять такое управление капиталом forex, при котором объем сделки зависит от размера счета. То есть, к примеру, на каждые 100 долларов открывать позиции объемом не более 0,01. Если у вас 100 долларов, то торгуем объемом 0,01. Если 200, то объемом 0.02. Если 1000, то объемом 0.1. Думаю, вы поняли.

Вынужден признать, что это далеко не самое лучшее решение. Ест варианты получше. Целесообразней определять объем каждой конкретной позиции в зависимости от размера стоп лосса.

В первую очередь, вам нужно определить, размер риска. То есть сумму, которую вы готовы потерять в каждой конкретной сделке, в случае если ваше решение относительно тенденции на рынке окажется неверным.

Как определить риск? Многие теоретики советуют не рисковать в каждой конкретной сделке более чем 2% от депозита. То есть, если у вас счет на 1000 долларов, то больше чем 20 долларов в каждой конкретной сделке вы не имеете права терять. Но это все теория. Чтобы управление капиталом форекс было максимально эффективным, придется немного поработать.

Пошаговая инструкция по управлению капиталом на форекс

Визуальное тестирование стратегии

Первое, что нам нужно сделать, это протестировать нашу торговую стратегию на истории. То есть, просто визуально, медленно двигаемся по графику и смотрим где бы мы входили руководствуясь нашей стратегий, какие результаты бы получили. Все сделки записываем на листок бумаги или в Excel. Будьте максимально объективны, не ищите то, чего на графиках нет. Таким вот образом просматриваете график по меньшей мере за год.

Анализ полученных результатов

Далее смотрите на записи ваших сделок и определяете самую продолжительную серию убыточных сделок.

Помните, что управление капиталом forex сводится к максимизации прибыли и минимизации убытков, поэтому не мухлюйте с самим собой. К примеру, у вас получилось, что самая продолжительная серия убыточных сделок равняется 10. То есть, в какой-то «прекрасный» период вы получили 10 убыточных сделок подряд.

Забежим немного наперед и скажем, что не нужно допускать просадку более 20%. Отыгрываться очень тяжело в психологическом плане. Это только так кажется, что потеря 50% не так уж и страшно, что вы эти убытки быстро отобьете. На практике, очень мало шансов что вы отыграетесь. Поймите одну простую вещь, когда вы теряете 50% от депозита, то чтобы вернуть потерянное, вам нужно уже делать 100%. Поясню: у вас было 1000 долларов, вы потеряли 500 долларов (потери составили 50%). Чтобы вернутся обратно на 1000 долларов, вам нужно с 500 долларов заработать еще 500 (а это уже 100%).

В общем, разобрались, мы не будем допускать убытки по счету более чем на 20%. Получается, что при максимальной серии из 10 убыточных сделок подряд, в каждой конкретной сделке вы не вправе рисковать более чем 2% от общего размера депозита.

Но если у вас, к примеру, максимальная серия убыточных сделок всего 5, то вы можете рисковать в каждой конкретной сделке 4% от депозита. Этот шаг сделает ваше управление капиталом на форекс более эффективным.

Итак, как определить размер риска мы разобрались. Теперь переходим к определению объема сделки.

Определяем объем сделки

На тот случай, если вы не знали, то скажу, что один лот равняется 100 000 единиц базовой валюты. Пункт - это минимальное изменение цены. Как определить стоимость одного пункта читаем в этой статье.

Итак, вы разобрались как определить стоимость одного пункта, вы разобрались какой размер риска является допустимым для вашей стратегии. Чтобы определить объем сделки просто смотрим на размер стоп лосс и пользуемся формулой:

V=Bl*R/(Sl*P), где:

  • V – объем который мы ищем.
  • Bl – размер вашего счета (к примеру, 1000 долларов).
  • R – риск на сделку (к примеру, 2%)
  • Sl - размер стоп лосс (к примеру, 50 пунктов)
  • P – цена пункта, при торговле стандартным лотом (1 лот или 100 000 единиц базовой валюты).

В рассматриваемом нами примере:

V = 1000 * 2% / (50 * 10) = 0.04

Итого, в рассматриваемом нами примере, чтобы управление капиталом форекс было максимально эффективным, нужно открывать сделку объемом 0.04 лота. Как видите, все оказалось не так уж сложно. Единственная сложность заключается в стоимости пункта, ведь его приходится постоянно рассчитывать. Дабы упростить вам немного жизнь, вот вам ссылка на калькулятор, который за вас рассчитает стоимость пункта.

Бизнес-план по управлению капиталом на форекс

Собственно говоря, ниже мы рассмотрим не совсем чтобы бизнес-план по управлению капиталом. Это скорее будет план вашей карьеры.

По прочтению этой статьи, вы уже можете приступать к торговле, знаний у вас достаточно. Если вы прошли четыре предыдущих шага, то вы знаете что такое форекс, вы прошли обучение по Метатрейдер 4, вы обзавелись рабочей торговой стратегий, узнали что такое психология трейдинга, а теперь еще и разобрались что такое управление капиталом форекс.

Теперь нам нужно разработать план наших дальнейших действий, дабы добиться максимальной отдачи при минимальных рисках. Настоятельно рекомендую вам не пытаться изобрести велосипед, так как он уже есть. Все что с вас требуется, это строго следовать инструкции:

1 этап. Торговля на демо счете

Не нужно сразу торговать на реальные средства. Откройте демо счет и разберитесь нормально с самим терминалом и с торговой стратегией. Продолжительность первого этапа 1-2 месяца. Надолго не стоит задерживаться на демо счете, так как научиться торговать на нем вы не сможете. Это то же самое, что пытаться научиться водить машину на компьютерном симуляторе. Вроде отлично водите, но когда сядете за реальный руль, то доедете максимум до первого столба.

2 этап. Центовый счет

Это уже реальные деньги, пускай и не большие, но все-таки реальные. Тут потери и прибыли уже вполне осязаемые. Вы будете получать реальный опыт и сможете проверить на собственной шкуре, что такое управление капиталом форекс.

Отличие между реальным центовым и реальным долларовым счетом заключается только в том, что на долларовом счете баланс отображается в долларах, а на центовом в центах (10 долларов = 1000 центов). То есть, пополнив центовый счет всего на 10 долларов, вы сможете оперировать суммой в 1000.

Продолжительность второго этапа – по меньшей мере, пока на протяжении двух месяцев не сможете показывать стабильный положительный результат. Нужно научиться делать хотя бы 10% в месяц. Не стоит пытаться заработать себе на жизнь, торгуя на центовом счете, так как это нереально.

3 этап. Реальный счет

Вот здесь уже начинается самое интересное. Ваши потери будут более чем осязаемые, в точности как и ваши прибыли. На третьем этапе вы уже сможете заработать себе на жизнь. Но все равно не пытайтесь очень много зарабатывать. Не рискуйте излишне. Доход 10% в месяц будет более чем приемлемым. Не расстраивайтесь, что так мало зарабатываете, потому что на четвертом этапе мы разберемся как легко решить эту проблему.

Продолжительность третьего этапа – по меньшей мере, пока на протяжении двух месяцев не сможете показывать стабильный положительный результат, пока не научитесь грамотно применять управление капиталом forex, пока не будет уверенны в своих силах.

4 этап. ПАММ счет

Что такое ПАММ и для чего это мы поговорим на последнем шаге нашей пошаговой инструкции для начинающих. Сейчас только скажу в двух словах, что это счет, в который будут вкладывать средства другие инвесторы. Торгуя на ПАММ счета и показывая стабильную прибыль (даже 10% в месяц) по прошествии 6-12 месяцев вы сможете получить от 1 млн. долларов в управление и забирать себе 50% от прибыли. При таком капитале, 10% прибыли это 100 000 и 50 000 из них будут ваши. Неплохо, да?

Но об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас вам нужно научиться зарабатывать на демо счете.

 

Чтобы не пропустить наши следующие статьи, подписывайтесь на рассылку.



К черту все! Бери и учись! На рынке форекс без знаний делать нечего. Будут знания - будут деньги. Подписывайся на рассылку прямо сейчас и получай новые материалы на почту бесплатно.

Прочитал и согласен с договором оферты

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Понедельник, 05. Декабрь 2016